百亿元级私募二季度持仓曝光 食品饮料持股市值居首

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随着上市公司中报披露结束，百亿元级私募重仓股图谱出炉。私募排排网统计数据显示，截至8月末，有55家百亿元级私募出现在264家A股上市公司的前十大流通股股东名单中，合计持股市值达913.51亿元（按二季度末股价计算，下同）。

今年二季度，百亿元级私募持仓调整较为积极，有多只增持和新进个股，也有部分减持个股。从行业层面来看，截至二季度末，17个行业（按申万一级行业口径）获百亿元级私募持股市值均在10亿元及以上。其中，食品饮料行业获关注程度最高，获百亿元级私募持股市值达151.06亿元；电子、计算机行业获关注程度紧随其后，获百亿元级私募持股市值分别为105.45亿元、97.99亿元。此外，石油石化、煤炭、机械设备、通信、电力设备、基础化工和有色金属行业，同样跻身百亿元级私募二季度末持股市值前十行业，获百亿元级私募持股市值均超20亿元。

具体到个股层面，部分百亿元级私募眼光一致，青睐同一只个股。有15只个股获得2家及以上百亿元级私募重仓。例如，机械设备行业个股鸿仕达，获上海聚鸣投资管理有限公司、上海歌汝私募基金管理有限公司和上海南土资产管理有限公司3家百亿元级私募新进重仓，持股市值分别为2.48亿元、2.35亿元和1.27亿元；胜业电气则同时吸引到上海佳期私募基金管理有限公司、上海千宜投资管理中心（有限合伙）和上海鸣石私募基金管理有限公司3家百亿元级私募新进重仓；另有大族激光、海康威视等13只个股，截至二季度末，均获2家百亿元级私募重仓。

部分百亿元级私募的身影出现在多只A股上市公司的前十大流通股股东名单中。举例来说，截至二季度末，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“高毅资产”）旗下产品出现在14家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值为139.40亿元。二季度，高毅资产新进重仓股7只，分别是紫金矿业、万华化学、传音控股、龙佰集团、北新建材、信科移动和爱博医疗；增持重仓股2只，分别是安琪酵母和瑞丰新材。

百亿元级外资私募机构腾胜投资管理（上海）有限公司（以下简称“腾胜投资”）旗下产品则出现在全志科技、星宸科技、富临精工等9家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值为8.21亿元。上述标的均为其二季度新进重仓股。

展望后市，多家私募业内人士看好均衡配置策略。高毅资产合伙人韩海峰在谈及均衡配置的价值时表示，均衡配置不会在单一行业过高暴露，而是在不同领域挖掘机会，实现风险与收益的再平衡。这种均衡的优势在于“东方不亮西方亮”。没有完美的资产，只有最适合当前市场环境和自身目标的取舍方案。

星石投资副总经理、高级基金经理方磊对《证券日报》记者表示：“8月份科技板块修复过程中，内部表现分化有所加剧，AI产业景气趋势延续，模型能力与AI生态不断发展，但编程场景之后，下一个爆发级应用场景尚未明确。在这一阶段需要聚焦真正拥有创新能力和核心技术、增长确定性较高的龙头企业。此外，传统核心资产估值仍然偏低，国内逆周期政策逐步发力，传统核心资产盈利改善的基础逐步夯实，具备品牌、渠道等优势的龙头企业在行业格局优化的过程中持续受益，估值也有望迎来修复。我们继续保持均衡配置的思路：在高景气趋势的产业投资中重点关注真创新龙头，在估值低位的传统核心资产中重点关注真价值龙头。”